В новом видео от эксперта LTE.school «Обзор новостей: на чем можно заработать в декабре» мы будем говорить о новостях и событиях, которые происходят в мире. Мы решили открыть новую рубрику, которая будет посвящена этим событиям и их влиянию на котировки тех или иных активов.

Прежде чем мы перейдем к новостям, представляем вам план нашего сегодняшнего разговора. Немного ниже мы поговорим о допущениях, на которые важно обратить внимание при работе с новостями и в принципе на фондовых рынках.

Сегодня мы посмотрим, какие события окажут наиболее сильное влияние на рынок в декабре 2020 года, какие активы могут вырасти, какие наоборот упасть. Также мы разберем некоторые инвестиционные и спекулятивные идеи, которые можно реализовать на основе этих данных. Мы будем рассматривать не только долгосрочные идеи, но и краткосрочные – они позволят получить прибыль на небольшом горизонте инвестирования.

На что важно обратить внимание, когда вы используете какие-либо идеи:

  1. Влияние новостей и событий на рынок значительно, но не всегда однозначно. Во многом индексы, котировки валют и акций подвержены тому, что написано в СМИ, информации, которую выпускают компании, или тому, что происходит в мире. Но мы не можем с точной уверенностью предположить, что конкретно эта новость конкретно вот так повлияет на котировки конкретно этого актива. Дело в том, что все, что пишут СМИ, они пишут ради тех, кто эту новость выпускает. Мы можем полагать, что некоторая информация может быть сильно преувеличена или приуменьшена. И в основном мы видим, что большая часть новостей так или иначе в котировки заложена, отражена в цене актива. Поэтому наша реакция и наша идея будут немного запоздалыми.
  2. Главная задача трейдера и инвестора – защитить свои средства путем контроля рисков, а не правильно идентифицировать новости. Если идея вам кажется шикарной, гениальной, или что спекулятивная мысль по конкретному активу принесет много денег и можно забыть о контроле каких-то рисков, то это не так.  Начните с определения, какой размер риска на конкретную ситуацию здесь можно заложить, а какой нельзя.
  3. Ответственность за конечное решение полностью лежит на вас. Мы с командой LTE.school прежде всего предлагаем вам обратить внимание на какие-то идеи и возможности. А ваша задача – принять конкретное конечное решение.

Как заработать на нефтяном рынке в декабре

Страны ОПЕК+ решили ослабить сокращение добычи на 25%

Как мы знаем, на нефть оказывает влияние большое количество факторов. Один из самых главных – ограничение предложения нефти, которым занимаются страны-экспортеры нефти ОПЕК+. И вот заседание, которое так долго ждали и которое несколько раз переносили, наконец-то состоялось. Это произошло 3 декабря. На нем страны ОПЕК+ решили ослабить сокращение добычи на 25%. С одной стороны, когда мы видим фразу «ослабил сокращение», думаем, что предложение скорей всего увеличится. Но дело в том, что рынок здесь ожидал куда более серьезных мер по ослаблению добычи. Прогнозы были от 1,5 млн. до 2 млн. баррелей наращивания добычи. Реальность оказалась намного более хорошей. Всего лишь на 0,5 млн. баррелей в сутки они увеличили добычу, что вызвало позитивную реакцию рынка нефти. И все инструменты, которые с ней коррелируют, также подросли.

Что в связи с этим можно предпринять?

Рынок начал расти задолго до новости, потому что было некоторое ожидание того, что картель пойдет лишь на незначительное увеличение добычи. И на котировках нефти это скажется позитивно – так и случилось. Нефть вплотную приблизилась к отметке около 50 долларов за баррель. Котировки очень далеки от рекордных для нефти. Все равно существует неопределенность относительно дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и дальнейшей ситуации, которая будет в связи с этим на рынках, в производстве которых нефть активно применяется. Непонятны и перспективы спроса на черное золото.

Скорей всего, нефть сможет преодолеть отметку 50 долларов – наверняка дойдет до отметок 53-55. Но дальше восстановление очень сильно зависит от того, как будет продвигаться ситуация с мировым спросом. И на это даст ответ лишь 2021 год – сейчас разрабатываются, утверждаются и производятся вакцины. И лишь со временем будет понятна стоимость выхода из пандемии и сроки реализации этих проектов.

Сила рубля

Теперь рассмотрим основной инструмент для граждан РФ, на котором завязана нефть, – сила рубля. В данном случае мы будем рассматривать котировки доллара к рублю.

Очень хорошо рубль себя чувствует последние 2 недели. После того, как он достиг рекордных за последние полгода отметок выше 80 рублей, мы видим, что понемногу кризисная ситуация начинает налаживаться. Улучшается она в связи с большим аппетитом к риску у инвесторов и восстановлением котировок по нефти. Да данный момент – котировки около 74 рублей, и вероятнее всего они продолжат улучшаться. Тенденция для рубля складывается позитивная.

Падение доллара и рост рубля начался значительно раньше, чем вышла сама новость. Но заседание ОПЕК+ поддержало укрепление рубля и усиление котировок по нефти. И мы думаем, что запал у рубля еще есть.

Значительного укрепления ждать не приходится – до 70-72 рублей. Использовать это для каких-то коротких позиций не стоит, но текущие и более низкие цены дают хорошую возможность купить доллары дешевле практически на 10%, чем пиковые значения на горизонте последних полулет. Это принесет хорошую прибыль в дальнейшем.

Авиационная отрасль

Boeing провел первый за 20 месяцев полет 737 MAX с пассажирами

Полеты 737 MAX были приостановлены в связи с двумя трагичными авиакатастрофами, в которых был замешан этот лайнер. Связали это с системой автопилота. Впоследствии эти лайнеры были сняты с производства – Boeing понес колоссальные потери. С котировок 400+ компания резко упала до 80 долларов. Положение осложнилось тяжелой ситуацией в авиаотрасли, самолеты перестали закупать, в том числе 737 MAX.

В данный момент котировки начинают восстанавливаться в связи с выходом из пандемии и возобновлением полетов 737 MAX. До этого их допустили к эксплуатации – они провели этот тестовый полет в начале декабря. На борту находились сотрудники космической авиакорпорации журналисты, но само событие – достоточно знаковое.

Если мы посмотрим на акции Boeing, они уже начали восстанавливаться. А новость придала восстановлению ускорение. Мы думаем, что рост акций будет продолжаться. До каких-то глобальных значений Boeing еще далеко, но мы полагаем, что отметки около 260-280 долларов – это его ближайшие ценовые ориентиры. В долгосрочной перспективе – 300-350 долларов. Но опять же, чтобы реализовать эти цены, должно сойтись большое количество факторов. Мы пока считаем идею краткосрочно-среднесрочной – авиаотрасль и ее восстановление до сих пор под вопросом.

Как вакцинация от коронавируса поможет заработать

Великобритания первой в мире одобрил вакцину Pfizer и BioNTech

Pfizer и BioNTech – одни из первых компаний, которые разработали и успешно протестировали вакцину от COVID-19. Сейчас они занимаются ее выпуском. Изначально они планировали до конца года произвести около 100 млн. вакцин, но сейчас план снижен до 50 млн. Это все равно достаточно быстро. Плюс ко всему, есть большое количество других компаний с тоже эффективной вакциной от коронавируса. Конечно, они все уже в производстве и потихоньку начинают внедряться, что дает рынкам хорошую надежду на восстановление экономики, на эффект низкой базы.

Как на это реагируют индексы – индексы 500 и индексы Московской биржи?

SnP500 продолжает рост – с 3220 поступила информация относительно успешного тестирования вакцины. Далее рост был поддержан информацией относительно внедрения вакцины в реальную жизнь. Сейчас мы видим рекордные значения для индекса за всю историю. Вероятнее всего, такой рост будет какое-то время продолжаться. Но опять же дальнейшего быстрого роста не предвидится – он ограничен, полагаем, отметками около 3750-3800. И в дальнейшем индекс может ожидать коррекция.

Более интересные идеи касаются индексов развивающихся рынков. Мы взяли индекс Московской биржи. Хорошо восстанавливаются валюты и индексы развивающихся стран за счет того, что все те, кто выходили из этих индексов перед началом пандемии, начинают туда возвращаться.

Индекс Московской биржи не на исторических максимумах, но на максимумах с марта этого года. И мы полагаем, что отметки 3300-3400 индексу удастся достичь. Впоследствии его ожидает коррекция, которая связана с сопредельными рынками, в том числе с SnP500.

Итоги

  1. Завершение 2020 года может помочь развивающимся рынкам – их индексам и валютам. Связано это с тем, что инвесторы начинают быть более склонными к рискам и выходят из защитных активов. Ищут, как заработать уже более серьезно, но и более рисково.
  2. Запал на рост нефтяных котировок по большей части исчерпан. Это связано с позитивными ожиданиями рынка до этого. Ему нужны новые триггеры для дальнейшего роста. Но в краткосрочной перспективе рынок может вполне продолжить рост.
  3. Рынки активно растут на фоне одобрения вакцин. Однако эффект низкой базы, эффект быстрого восстановления после падения уже прошел. Необходимы дополнительные стимулы для роста, которых пока что нет. Поэтому все идеи носят краткосрочно-среднесрочный характер. А более серьезные инвестиционные идеи можно уже будет формировать потом, вероятно, после какой-то новой волны падения.

Мы напоминаем, что все рынки, в том числе фондовые, являются рынками с высокими рисками. Принимайте свои решения самостоятельно, даже если основываетесь на каких-то наших выводах.

Чтобы более хорошо изучить рынок, LTE.school предлагает пройти курсы, которые связаны с формированием инвестиционных идей – например, “ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ“.