Сегодня мы поговорим о том, как избежать ошибок в техническом анализе, которые убивают вашу прибыль. Мы ранее еще не рассматривали такую сложную тему. Начнем с того, что поговорим, что же такое технический анализ и каким образом его возможно использовать.

Техническим анализом называется анализ графика цены. Это когда мы смотрим на колебания цены в прошлом и впоследствии делаем вывод о том, как эти изменения могут повлиять на будущее движение цены.

Это с одной стороны звучит немного нелогично, потому что мы анализируем то, что было. Как это может повлиять на то, что будет? Но на самом деле технический анализ позволяет оценить баланс спроса и предложения: в текущий момент времени, в прошлый момент времени – и находить какие-то небольшие закономерности, которые называются паттернами. Чтобы впоследствии спроецировать их уже на более поздний период.

Работоспособность технического анализа – это предмет дискуссионный в кругах трейдеров и инвесторов. Многие считают, что он работает плохо, некоторые – что он работает хорошо. Практика показывает, что есть трейдеры, которые работают исключительно в техническом анализе и за счет него получают прибыль. Поэтому давайте сегодня исходить из того, что технический анализ имеет свою эффективность. Безусловно, эта эффективность не стопроцентная, но она есть. И она выше, чем 50%.

Как технический анализ помогает в торговле

С помощью технического анализа можно провести полный цикл входа и выхода из сделки. То есть, фактически сформировать системную торговлю, основываясь только на техническом анализе. Сюда входит:

Давайте на примерах посмотрим, как можно было использовать некоторые инструменты технического анализа, чтобы предугадать будущее движение цены и на этом заработать.

Газпром

Первое, на что мы обращаем внимание – акции компании Газпром. Казалось бы, такой простейший инструмент технического анализа, как нисходящий ценовой канал, здесь отработал очень эффективно. Цена в рамках этого канала идет от его верхней границы к нижней. Фактически тут очень простые торговые ситуации – можно было продавать от верхней границы ценового канала. И фиксировать прибыль, когда цена достигает нижней границы ценового канала. Либо выставлять какие-то промежуточные цели. С каждой акции можно было брать около 200 рублей. И позиция в 1000 акций принесла бы прибыль 200000 рублей по такой шорт-позиции. Если цена входа 190 рублей и 170 – цена выхода, то это тоже прибыль с каждой акции. Инструмент тут показал себя довольно эффективно, при том что он являет одним из простейших в техническом анализе.

Доллар США по отношению к российскому рублю

Мы возьмем для примера инструменты с разных рынков. Это еще одно преимущество технического анализа: вам не нужно особо знать, особо вникать, что влияет на цену доллара, что влияет на цену рубля, каким образом идет оценка фундаментальных показателей Газпрома или какой-то другой компании. Все, что вам нужно, это график. Все, что вам нужно, это универсальные методы технического анализа, которые позволяют в конечном счете принять торговое решение, основываясь только на графике.

Здесь уже восходящий ценовой канал. И он подходит не только для тех, кто привык отвечать себе на вопрос, а стоит ли сейчас брать доллар, но и конкретно проторговывать практически каждое его движение.

Цена от нижней границы ценового канала до верхней границы проходит примерно от 2 до 3 рублей. То есть, примерно 2 рубля с каждого доллара можно брать на таком движении наверх.

Золото

Берем и товарно-сырьевой рынок. Здесь также несложный инструмент технического анализа – зона поддержки.

Зона поддержки – это своеобразная зона, от которой график часто отбивается наверх.

Таким образом он формирует там неплохие сценарии для покупок. Изначально цена достигла этого уровня второй раз, третий раз – и вот четвертый раз золото на своем резком падении тоже отбилось наверх. Нам абсолютно неважно, с чем было связано каждое падение. Нам даже не нужно понимать, что золото – такой актив-убежище, в который, как правило, инвестируют, когда дела на рынках обстоят плохо. Все это неважно. Мы видим только зону поддержки и наши сделки, которые мы можем от нее совершать.

Это были примеры технического анализа, на которых можно было заработать в прошлом. Многие трейдеры, особенно начинающие, совершают большое количество серьезных ошибок, используя технический анализ и применяя его в торговле. Теперь мы разберем ТОП-5 ключевых ошибок в техническом анализе, чтобы впоследствии их избежать.

Основные ошибки при использовании технического анализа:

  1. Использовать слишком много инструментов одновременно.
  2. Проводить анализ в период новостей.
  3. Использовать инструменты, принцип работы которых непонятен.
  4. Искать справедливость в рыночных закономерностях.
  5. Не ограничивать убытки.

Рассмотрим каждую из ошибок более подробно на примере.

Использовать много инструментов одновременно

Это такая ситуация, когда вы что-то новое узнали и хотите использовать все вместе в расчете на то, что это улучшит эффективность торгов. И если построить график, применить инструменты, окажется, что каждый в отдельности инструмент работоспособный и правильный. Вы должны понимать, что индикаторы часто противоречат друг другу. Какие-то линии, сетапы тоже могут давать противоречивые сигналы. Не говоря о том, что они отвлекают от конечного торгового решения.

Из индикаторов вам нужно выбрать какой-то один или два. При чем каждый должен показывать какие-то определенные вещи, с помощью которых вы бы могли первую часть своего торгового решения сформировать. И впоследствии использовать какие-то дополнительные инструменты, которые помогают вам это торговое решение усовершенствовать.

О системной торговле мы говорим на одном из наших курсов от LTE.school, который называется «Свечи не спят». На нем мы разбираем, как с помощью технического анализа в совокупности с анализом новостей принять конечное торговое решение. Как от пункта А до пункта Я провести все инструменты и выкатить уже конечную сделку. Обязательно посмотрите этот курс в списке.

Когда у вас уже есть какое-то представление о том, какие индикаторы, показатели, уровни и инструменты вы будете использовать, можете потихоньку подойти к сделке. Когда у вас слишком много инструментов, то это, во-первых, вас запутывает. А во-вторых, как правило до сделки тут будет доходить очень мало ситуаций. И не думайте, что если вы используете больше инструментов, то будет больше эффективность. Как правило, трейдеры имеют свой пул инструментов, которые они используют, и меняют их очень редко.

Проводить анализ в период новостей

Второй важный момент – не стоит проводить анализ в период новостей. Если вы используете технический анализ, это здорово. Но вы должны понимать, что на рынке происходят какие-то события, какие-то новости, которые на цену влияют очень прямолинейно. Начинаются, например, лютые распродажи. И какой-то актив, который находился в боковом движении или восходящем, он просто будет падать вниз. Никакие технические сетапы не помогут. Вот, например, CFD на нефть, начало пандемии, которое приобрело массовый характер. Началось падение, оно в принципе каким-то канонам технического анализа подвержено не было. Начало происходить обвальное движение цены. Какие уровни мы бы ни пытались выделить, у нас все уровни проходят вниз. Просто потому, что никому нефть уже в тот период нужна не была. Поэтому не нужно стараться выделить какие-то технические паттерны в период, когда на рынке царят новости.

Использовать инструменты, принцип работы которых непонятен

Это третья ошибка, тоже довольно распространенная среди большого количества трейдеров, использующих технический анализ. Очень много инструментов существует в рамках технического анализа. И у всех вы должны понимать принцип работы – что конкретно они показывают, почему они работают. Вы не должны делать так: увидели где-то видео инструмента «скользящая средняя» и думаете – о, круто! Направлен наверх – покупаем, вниз – продаем. Или увидели индикатор RSI, тоже кто-то вам в видео сказал, что вот он в беленькой зоне – значит, надо продавать, в красненькой зоне – значит, надо покупать. Это все условно – никаких таких там зон нет, не нужно даже проверять. Вы должны понимать, а что именно показывает RSI, каким образом он высчитывается, почему он берет для расчета именно такое количество свечей, почему он в этой зоне перекупленности, или в этой – перепроданности. И благодаря этому вы уже формируете понимание того, что этот инструмент работоспособен и может вам помочь в том-то и том-то. Это очень важно.

Одни из самых популярных инструментов технического анализа – сетка Фибоначчи и индикатор Стохастик. Мало просто понимать и знать, что проводится Фибоначчи так-то – у него есть уровни. Нужно еще и понимание этих уровней: какие самые важные, когда нужно Фибоначчи перестроить с восходящего тренда на нисходящий и так далее. Стохастик то же самое: уровни 20, 80 и все остальное. Нужно сформировать четкое понимание, почему это работает и почему это может помочь именно вашей торговле.

Искать справедливость в рыночных закономерностях

Также никогда не стоит искать справедливости в рыночных закономерностях. Запомните несколько простых вещей:

  1. Рынок ничего никому не должен.
  2. Такого понятия, как справедливость в рыночных ценах нет и, наверное, никогда не будет. Не говоря уже о том, что их никогда и не было. Потому что на рынке очень много спекуляций. И они происходят, как правило, на небольших каких-то тайм-фреймах. На больших тайм-фреймах их становится меньше, но они не отсутствуют.
  3. Не нужно применять такой принцип – если так было в прошлый раз, значит, в этот раз тоже так будет. Нет. Вы должны понимать, что эффективность технического анализа составляет от 55% до 70% различных инструментов в зависимости от ваших ограничений по рискам, ограничениям по прибыли.

Еще раз обращаясь к курсу, который есть у LTE.school, «Свечи не спят». Там очень подробно разобрано и рассмотрено то, какие индикаторы и инструменты хороши, какие не очень. Как можно вычислить некоторые спекуляции, потому что они, вопреки расхожему мнению, тоже предсказуемы и во многом совершаются именно алгоритмами. Это тоже нужно знать и понимать.

Не ограничивать убытки

Следующее – не ограничение убытков. Это происходит, когда человек или слишком верит в свою торговлю, или слишком боится фиксировать какие-то убытки. Ни то, ни то не верно. Всегда вы должны понимать, что убытки – часть торговли. Вы всегда должны их фиксировать, если нарушен ваш сценарий.

Например, построили вы канал, подобрали инструмент. И вот цена акций выходит за пределы канала, а вы все ждете, что каким-то чудом она туда вернется. Сценарий ваш нарушен. И вместо того, чтобы фиксировать убыток, вы сценарий держите. А в итоге ситуация из статуса незначительной переходит в статус катастрофической. Вашу торговлю это все махом может заруинить. Всегда понимайте, где ваш торговый сценарий нарушается – и там эти убытки ограничивайте.

Увеличивайте и улучшайте свои навыки работы на рынке и не позволяйте этим ошибкам отражаться негативно на вашей торговле и торговой стратегии.